Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | +14,40% | 35,07 | 35,03 | +0,10% | +37,97% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 10,06 | 10,26 | -1,95% | +40,11% | 34,15 | 34,80 | -1,85% | +68,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 5,37 | 5,40 | -0,56% | -11,82% | 18,23 | 18,31 | -0,45% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 5,36 | 5,40 | -0,74% | -11,84% | 18,20 | 18,31 | -0,64% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 8,05 | 8,05 | 0,00% | -10,56% | 27,33 | 27,30 | +0,10% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 8,22 | 8,22 | 0,00% | -10,85% | 27,91 | 27,88 | +0,10% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 14,51 | 14,77 | -1,76% | 0,00% | 49,26 | 50,09 | -1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -33,83% | 37,99 | 37,95 | +0,10% | -20,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -33,83% | 37,99 | 37,95 | +0,10% | -20,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)