Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 102,17 | 102,06 | +0,11% | 0,00% | 388,34 | 388,69 | -0,09% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 102,17 | 102,06 | +0,11% | 0,00% | 388,34 | 388,69 | -0,09% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 114,52 | 114,26 | +0,23% | +9,60% | 435,28 | 435,16 | +0,03% | +18,12% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 111,33 | 111,08 | +0,23% | +6,55% | 423,15 | 423,05 | +0,03% | +14,83% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 5,94 | 5,94 | 0,00% | -1,66% | 22,58 | 22,62 | -0,20% | +5,99% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 5,95 | 5,95 | 0,00% | -1,65% | 22,62 | 22,66 | -0,20% | +5,99% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 5,95 | 5,95 | 0,00% | -1,65% | 22,62 | 22,66 | -0,20% | +5,99% | ![]() |