Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 851,27 | 853,94 | -0,31% | +13,54% | 3235,59 | 3252,23 | -0,51% | +22,37% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 408,65 | 407,88 | +0,19% | +7,09% | 1553,24 | 1553,41 | -0,01% | +15,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-14 | 458,61 | 457,27 | +0,29% | +11,48% | 1743,13 | 1741,51 | +0,09% | +20,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-14 | 328,04 | 326,20 | +0,56% | +4,68% | 1246,85 | 1242,33 | +0,36% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 6,69 | 6,67 | +0,30% | -7,98% | 22,71 | 22,62 | +0,40% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 6,69 | 6,67 | +0,30% | -7,98% | 22,71 | 22,62 | +0,40% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-14 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | -7,99% | 22,68 | 22,62 | +0,25% | +10,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)