Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-15 | 114,08 | 114,52 | -0,38% | +41,42% | 432,74 | 435,28 | -0,58% | +52,03% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-15 | 114,08 | 114,52 | -0,38% | +41,43% | 432,74 | 435,28 | -0,58% | +52,05% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-15 | 114,43 | 114,87 | -0,38% | +41,43% | 434,07 | 436,61 | -0,58% | +52,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-15 | 9,93 | 9,95 | -0,20% | +29,63% | 37,67 | 37,82 | -0,40% | +39,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-15 | 9,92 | 9,94 | -0,20% | +29,50% | 37,63 | 37,78 | -0,40% | +39,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-15 | 9,93 | 9,95 | -0,20% | +29,63% | 37,67 | 37,82 | -0,40% | +39,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)