Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 9,93 | 10,33 | -3,87% | +9,60% | 33,71 | 35,07 | -3,87% | +32,18% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 9,43 | 10,06 | -6,26% | +30,97% | 32,01 | 34,15 | -6,26% | +57,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 5,18 | 5,37 | -3,54% | -15,22% | 17,59 | 18,23 | -3,54% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 5,17 | 5,36 | -3,54% | -15,25% | 17,55 | 18,20 | -3,54% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 7,85 | 8,05 | -2,48% | -11,90% | 26,65 | 27,33 | -2,48% | +6,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 8,01 | 8,22 | -2,55% | -12,27% | 27,19 | 27,91 | -2,55% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 13,80 | 14,51 | -4,89% | 0,00% | 46,85 | 49,26 | -4,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -33,83% | 37,99 | 37,99 | 0,00% | -20,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -33,83% | 37,99 | 37,99 | 0,00% | -20,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)