Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-16 | 352,15 | 351,98 | +0,05% | +53,02% | 1337,29 | 1335,17 | +0,16% | +65,18% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-16 | 7,20 | 7,22 | -0,28% | +47,54% | 27,34 | 27,39 | -0,17% | +59,27% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-16 | 7,48 | 7,46 | +0,27% | +57,81% | 28,41 | 28,30 | +0,38% | +70,35% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-16 | 7,48 | 7,46 | +0,27% | +57,81% | 28,41 | 28,30 | +0,38% | +70,35% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-16 | 7,50 | 7,49 | +0,13% | +57,56% | 28,48 | 28,41 | +0,24% | +70,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)