Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 9,99 | 9,93 | +0,60% | +10,88% | 33,92 | 33,71 | +0,60% | +33,44% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 9,70 | 9,43 | +2,86% | +35,66% | 32,93 | 32,01 | +2,86% | +63,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 5,12 | 5,18 | -1,16% | -16,07% | 17,38 | 17,59 | -1,16% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 5,12 | 5,17 | -0,97% | -15,93% | 17,38 | 17,55 | -0,97% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 7,73 | 7,85 | -1,53% | -13,24% | 26,24 | 26,65 | -1,53% | +4,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 7,89 | 8,01 | -1,50% | -13,49% | 26,79 | 27,19 | -1,50% | +4,12% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 13,96 | 13,80 | +1,16% | 0,00% | 47,39 | 46,85 | +1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -33,83% | 37,99 | 37,99 | 0,00% | -20,36% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-16 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -33,83% | 37,99 | 37,99 | 0,00% | -20,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)