Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 101,62 | 101,82 | -0,20% | 0,00% | 386,98 | 386,66 | +0,08% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 101,62 | 101,82 | -0,20% | 0,00% | 386,98 | 386,66 | +0,08% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 853,32 | 854,81 | -0,17% | +13,99% | 3249,53 | 3246,14 | +0,10% | +23,11% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 407,59 | 408,28 | -0,17% | +6,98% | 1552,14 | 1550,44 | +0,11% | +15,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-17 | 456,39 | 455,93 | +0,10% | +11,01% | 1737,98 | 1731,39 | +0,38% | +19,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 113,93 | 114,04 | -0,10% | +9,00% | 433,86 | 433,07 | +0,18% | +17,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 110,76 | 110,86 | -0,09% | +5,97% | 421,79 | 420,99 | +0,19% | +14,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-17 | 327,00 | 328,09 | -0,33% | +4,28% | 1245,25 | 1245,92 | -0,05% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -1,82% | 22,58 | 22,52 | +0,28% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -1,82% | 22,58 | 22,52 | +0,28% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -1,82% | 22,58 | 22,52 | +0,28% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 34,22 | 34,26 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 6,68 | 6,70 | -0,30% | -7,86% | 22,66 | 22,75 | -0,40% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 6,68 | 6,70 | -0,30% | -7,86% | 22,66 | 22,75 | -0,40% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-17 | 6,67 | 6,69 | -0,30% | -7,87% | 22,62 | 22,71 | -0,40% | +10,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)