Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 112,71 | 113,40 | -0,61% | +39,87% | 429,21 | 430,64 | -0,33% | +51,06% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 112,70 | 113,40 | -0,62% | +39,88% | 429,17 | 430,64 | -0,34% | +51,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 113,04 | 113,74 | -0,62% | +39,87% | 430,47 | 431,93 | -0,34% | +51,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 9,86 | 9,90 | -0,40% | +28,39% | 37,55 | 37,60 | -0,13% | +38,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 9,86 | 9,90 | -0,40% | +28,55% | 37,55 | 37,60 | -0,13% | +38,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 9,86 | 9,90 | -0,40% | +28,39% | 37,55 | 37,60 | -0,13% | +38,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)