Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-17 | 349,95 | 352,15 | -0,62% | +50,49% | 1332,64 | 1337,29 | -0,35% | +62,53% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 7,15 | 7,20 | -0,69% | +47,12% | 27,23 | 27,34 | -0,42% | +58,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 7,43 | 7,48 | -0,67% | +56,75% | 28,29 | 28,41 | -0,39% | +69,29% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 7,42 | 7,48 | -0,80% | +56,54% | 28,26 | 28,41 | -0,53% | +69,06% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 7,45 | 7,50 | -0,67% | +56,51% | 28,37 | 28,48 | -0,39% | +69,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)