Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 10,10 | 9,99 | +1,10% | +12,10% | 34,25 | 33,92 | +1,00% | +34,39% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 10,25 | 9,70 | +5,67% | +43,56% | 34,76 | 32,93 | +5,56% | +72,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 5,07 | 5,12 | -0,98% | -17,16% | 17,19 | 17,38 | -1,08% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 5,06 | 5,12 | -1,17% | -17,18% | 17,16 | 17,38 | -1,27% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 7,64 | 7,73 | -1,16% | -14,54% | 25,91 | 26,24 | -1,27% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 7,80 | 7,89 | -1,14% | -14,85% | 26,45 | 26,79 | -1,24% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 14,29 | 13,96 | +2,36% | 0,00% | 48,46 | 47,39 | +2,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -34,10% | 37,95 | 37,99 | -0,10% | -21,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -34,10% | 37,95 | 37,99 | -0,10% | -21,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)