Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 101,62 | 101,82 | -0,20% | 0,00% | 386,98 | 386,66 | +0,08% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 101,62 | 101,82 | -0,20% | 0,00% | 386,98 | 386,66 | +0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 113,93 | 114,04 | -0,10% | +9,00% | 433,86 | 433,07 | +0,18% | +17,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 110,76 | 110,86 | -0,09% | +5,97% | 421,79 | 420,99 | +0,19% | +14,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -1,82% | 22,58 | 22,52 | +0,28% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -1,82% | 22,58 | 22,52 | +0,28% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -1,82% | 22,58 | 22,52 | +0,28% | +6,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)