Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 853,32 | 854,81 | -0,17% | +13,99% | 3249,53 | 3246,14 | +0,10% | +23,11% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-17 | 407,59 | 408,28 | -0,17% | +6,98% | 1552,14 | 1550,44 | +0,11% | +15,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-17 | 456,39 | 455,93 | +0,10% | +11,01% | 1737,98 | 1731,39 | +0,38% | +19,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-17 | 327,00 | 328,09 | -0,33% | +4,28% | 1245,25 | 1245,92 | -0,05% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 6,68 | 6,70 | -0,30% | -7,86% | 22,66 | 22,75 | -0,40% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-17 | 6,68 | 6,70 | -0,30% | -7,86% | 22,66 | 22,75 | -0,40% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-17 | 6,67 | 6,69 | -0,30% | -7,87% | 22,62 | 22,71 | -0,40% | +10,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)