Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 112,74 | 112,71 | +0,03% | +39,36% | 427,53 | 429,21 | -0,39% | +49,69% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 112,74 | 112,70 | +0,04% | +39,36% | 427,53 | 429,17 | -0,38% | +49,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 113,08 | 113,04 | +0,04% | +39,36% | 428,82 | 430,47 | -0,38% | +49,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 9,82 | 9,86 | -0,41% | +27,53% | 37,24 | 37,55 | -0,82% | +36,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 9,81 | 9,86 | -0,51% | +27,57% | 37,20 | 37,55 | -0,92% | +37,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 9,82 | 9,86 | -0,41% | +27,53% | 37,24 | 37,55 | -0,82% | +36,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)