Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-20 | 350,27 | 349,95 | +0,09% | +51,79% | 1328,29 | 1332,64 | -0,33% | +63,04% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 7,17 | 7,15 | +0,28% | +46,63% | 27,19 | 27,23 | -0,14% | +57,50% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 7,43 | 7,43 | 0,00% | +55,44% | 28,18 | 28,29 | -0,42% | +66,96% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 7,42 | 7,42 | 0,00% | +55,23% | 28,14 | 28,26 | -0,42% | +66,74% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +55,21% | 28,25 | 28,37 | -0,42% | +66,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)