Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 9,84 | 10,10 | -2,57% | +8,97% | 33,48 | 34,25 | -2,27% | +30,93% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 9,77 | 10,25 | -4,68% | +36,64% | 33,24 | 34,76 | -4,39% | +64,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 4,85 | 5,07 | -4,34% | -21,39% | 16,50 | 17,19 | -4,04% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 4,84 | 5,06 | -4,35% | -21,43% | 16,47 | 17,16 | -4,05% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 7,29 | 7,64 | -4,58% | -18,91% | 24,80 | 25,91 | -4,29% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 7,44 | 7,80 | -4,62% | -19,22% | 25,31 | 26,45 | -4,32% | -2,94% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 13,46 | 14,29 | -5,81% | 0,00% | 45,79 | 48,46 | -5,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 10,19 | 11,19 | -8,94% | -39,99% | 34,67 | 37,95 | -8,65% | -27,90% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 10,19 | 11,19 | -8,94% | -39,99% | 34,67 | 37,95 | -8,65% | -27,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)