Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 857,84 | 853,32 | +0,53% | +14,39% | 3253,10 | 3249,53 | +0,11% | +22,87% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-20 | 409,74 | 407,59 | +0,53% | +7,36% | 1553,82 | 1552,14 | +0,11% | +15,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-20 | 458,25 | 456,39 | +0,41% | +11,14% | 1737,78 | 1737,98 | -0,01% | +19,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-20 | 328,31 | 327,00 | +0,40% | +4,46% | 1245,02 | 1245,25 | -0,02% | +12,20% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 6,64 | 6,68 | -0,60% | -8,41% | 22,59 | 22,66 | -0,29% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-20 | 6,64 | 6,68 | -0,60% | -8,41% | 22,59 | 22,66 | -0,29% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-20 | 6,64 | 6,67 | -0,45% | -8,41% | 22,59 | 22,62 | -0,14% | +10,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)