Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-21 | 113,66 | 112,74 | +0,82% | +40,83% | 430,18 | 427,53 | +0,62% | +50,82% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-21 | 113,65 | 112,74 | +0,81% | +40,83% | 430,14 | 427,53 | +0,61% | +50,82% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-21 | 114,00 | 113,08 | +0,81% | +40,83% | 431,47 | 428,82 | +0,62% | +50,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-21 | 9,87 | 9,82 | +0,51% | +28,35% | 37,36 | 37,24 | +0,31% | +37,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-21 | 9,86 | 9,81 | +0,51% | +28,22% | 37,32 | 37,20 | +0,31% | +37,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-21 | 9,87 | 9,82 | +0,51% | +28,35% | 37,36 | 37,24 | +0,31% | +37,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)