Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-21 | 858,18 | 857,84 | +0,04% | +14,44% | 3248,04 | 3253,10 | -0,16% | +22,56% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-21 | 409,89 | 409,74 | +0,04% | +7,40% | 1551,35 | 1553,82 | -0,16% | +15,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-21 | 458,25 | 458,25 | 0,00% | +11,14% | 1734,38 | 1737,78 | -0,20% | +19,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-21 | 328,41 | 328,31 | +0,03% | +4,49% | 1242,97 | 1245,02 | -0,16% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 6,65 | 6,64 | +0,15% | -8,40% | 22,66 | 22,59 | +0,31% | +10,06% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 6,65 | 6,64 | +0,15% | -8,40% | 22,66 | 22,59 | +0,31% | +10,06% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-21 | 6,65 | 6,64 | +0,15% | -8,28% | 22,66 | 22,59 | +0,31% | +10,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)