Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 114,51 | 113,66 | +0,75% | +41,90% | 431,46 | 430,18 | +0,30% | +51,19% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 114,51 | 113,65 | +0,76% | +41,90% | 431,46 | 430,14 | +0,31% | +51,19% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 114,86 | 114,00 | +0,75% | +41,89% | 432,78 | 431,47 | +0,30% | +51,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 9,92 | 9,87 | +0,51% | +28,83% | 37,38 | 37,36 | +0,06% | +37,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 9,92 | 9,86 | +0,61% | +29,00% | 37,38 | 37,32 | +0,16% | +37,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 9,92 | 9,87 | +0,51% | +28,83% | 37,38 | 37,36 | +0,06% | +37,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)