Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-22 | 349,08 | 349,18 | -0,03% | +49,67% | 1315,30 | 1321,58 | -0,48% | +59,47% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 7,29 | 7,25 | +0,55% | +49,69% | 27,47 | 27,44 | +0,10% | +59,50% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 7,58 | 7,50 | +1,07% | +57,92% | 28,56 | 28,39 | +0,62% | +68,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 7,58 | 7,49 | +1,20% | +57,92% | 28,56 | 28,35 | +0,75% | +68,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 7,61 | 7,52 | +1,20% | +57,88% | 28,67 | 28,46 | +0,74% | +68,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)