Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 9,39 | 9,39 | 0,00% | +3,87% | 31,96 | 32,00 | -0,12% | +24,92% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 8,71 | 9,33 | -6,65% | +21,48% | 29,64 | 31,79 | -6,75% | +46,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 4,51 | 4,75 | -5,05% | -27,02% | 15,35 | 16,19 | -5,16% | -12,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 4,50 | 4,75 | -5,26% | -27,07% | 15,32 | 16,19 | -5,37% | -12,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 6,98 | 7,20 | -3,06% | -22,70% | 23,76 | 24,53 | -3,17% | -7,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 7,13 | 7,35 | -2,99% | -22,92% | 24,27 | 25,05 | -3,11% | -7,30% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 12,33 | 13,03 | -5,37% | 0,00% | 41,97 | 44,40 | -5,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -39,99% | 34,68 | 34,72 | -0,12% | -27,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -39,99% | 34,68 | 34,72 | -0,12% | -27,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)