Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 858,41 | 858,18 | +0,03% | +14,33% | 3234,40 | 3248,04 | -0,42% | +21,83% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-22 | 410,02 | 409,89 | +0,03% | +7,30% | 1544,91 | 1551,35 | -0,42% | +14,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-22 | 458,66 | 458,25 | +0,09% | +11,18% | 1728,19 | 1734,38 | -0,36% | +18,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-22 | 328,58 | 328,41 | +0,05% | +4,53% | 1238,06 | 1242,97 | -0,40% | +11,38% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -8,80% | 22,57 | 22,66 | -0,42% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-22 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | -8,80% | 22,57 | 22,66 | -0,42% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-22 | 6,62 | 6,65 | -0,45% | -8,82% | 22,53 | 22,66 | -0,57% | +9,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)