Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 110,61 | 114,51 | -3,41% | +37,81% | 416,76 | 431,46 | -3,41% | +46,61% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 110,61 | 114,51 | -3,41% | +37,83% | 416,76 | 431,46 | -3,41% | +46,63% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 110,95 | 114,86 | -3,40% | +37,83% | 418,04 | 432,78 | -3,41% | +46,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 9,76 | 9,92 | -1,61% | +27,25% | 36,77 | 37,38 | -1,62% | +35,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 9,75 | 9,92 | -1,71% | +27,12% | 36,74 | 37,38 | -1,72% | +35,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 9,76 | 9,92 | -1,61% | +27,25% | 36,77 | 37,38 | -1,62% | +35,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)