Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-23 | 354,06 | 349,08 | +1,43% | +52,06% | 1334,03 | 1315,30 | +1,42% | +61,77% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 7,01 | 7,29 | -3,84% | +44,24% | 26,41 | 27,47 | -3,84% | +53,45% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 7,41 | 7,58 | -2,24% | +55,02% | 27,92 | 28,56 | -2,25% | +64,92% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 7,40 | 7,58 | -2,37% | +54,81% | 27,88 | 28,56 | -2,38% | +64,69% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 7,43 | 7,61 | -2,37% | +55,11% | 27,99 | 28,67 | -2,37% | +65,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)