Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 8,01 | 9,39 | -14,70% | -11,39% | 27,32 | 31,96 | -14,51% | +6,91% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 7,93 | 8,71 | -8,96% | +11,06% | 27,05 | 29,64 | -8,75% | +34,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 4,27 | 4,51 | -5,32% | -30,91% | 14,56 | 15,35 | -5,11% | -16,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 4,26 | 4,50 | -5,33% | -31,07% | 14,53 | 15,32 | -5,12% | -16,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 6,87 | 6,98 | -1,58% | -24,42% | 23,43 | 23,76 | -1,36% | -8,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 7,02 | 7,13 | -1,54% | -24,60% | 23,95 | 24,27 | -1,33% | -9,02% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 11,29 | 12,33 | -8,43% | 0,00% | 38,51 | 41,97 | -8,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -39,99% | 34,76 | 34,68 | +0,22% | -27,59% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -39,99% | 34,76 | 34,68 | +0,22% | -27,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)