Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 858,41 | 858,41 | 0,00% | +14,52% | 3234,32 | 3234,40 | 0,00% | +21,83% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-23 | 410,02 | 410,02 | 0,00% | +7,47% | 1544,87 | 1544,91 | 0,00% | +14,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-23 | 459,89 | 458,66 | +0,27% | +11,59% | 1732,77 | 1728,19 | +0,27% | +18,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-23 | 328,58 | 328,58 | 0,00% | +4,56% | 1238,02 | 1238,06 | 0,00% | +11,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 6,64 | 6,63 | +0,15% | -8,79% | 22,65 | 22,57 | +0,37% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-23 | 6,64 | 6,63 | +0,15% | -8,79% | 22,65 | 22,57 | +0,37% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-23 | 6,63 | 6,62 | +0,15% | -8,93% | 22,61 | 22,53 | +0,37% | +9,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)