Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 101,58 | 101,57 | +0,01% | 0,00% | 383,57 | 382,69 | +0,23% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 101,58 | 101,57 | +0,01% | 0,00% | 383,57 | 382,69 | +0,23% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 856,77 | 858,41 | -0,19% | +14,59% | 3235,16 | 3234,32 | +0,03% | +21,86% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 409,22 | 410,02 | -0,20% | +7,54% | 1545,21 | 1544,87 | +0,02% | +14,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-24 | 458,94 | 459,89 | -0,21% | +11,66% | 1732,96 | 1732,77 | +0,01% | +18,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 114,16 | 114,00 | +0,14% | +9,26% | 431,07 | 429,53 | +0,36% | +16,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 110,98 | 110,82 | +0,14% | +6,22% | 419,06 | 417,55 | +0,36% | +12,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-24 | 329,08 | 328,58 | +0,15% | +5,01% | 1242,61 | 1238,02 | +0,37% | +11,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -1,99% | 22,35 | 22,27 | +0,39% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -1,98% | 22,39 | 22,31 | +0,39% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -1,98% | 22,39 | 22,31 | +0,39% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 9,99 | 10,09 | -0,99% | 0,00% | 33,98 | 34,42 | -1,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 6,63 | 6,64 | -0,15% | -8,93% | 22,55 | 22,65 | -0,44% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 6,63 | 6,64 | -0,15% | -8,93% | 22,55 | 22,65 | -0,44% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-24 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -8,93% | 22,55 | 22,61 | -0,29% | +9,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)