Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 111,70 | 110,61 | +0,99% | +39,94% | 421,78 | 416,76 | +1,21% | +48,81% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 111,69 | 110,61 | +0,98% | +39,94% | 421,74 | 416,76 | +1,20% | +48,82% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 112,04 | 110,95 | +0,98% | +39,95% | 423,06 | 418,04 | +1,20% | +48,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 9,75 | 9,76 | -0,10% | +27,62% | 36,82 | 36,77 | +0,12% | +35,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 9,74 | 9,75 | -0,10% | +27,65% | 36,78 | 36,74 | +0,11% | +35,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 9,75 | 9,76 | -0,10% | +27,62% | 36,82 | 36,77 | +0,12% | +35,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)