Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-24 | 350,59 | 354,06 | -0,98% | +50,92% | 1323,83 | 1334,03 | -0,76% | +60,49% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 7,09 | 7,01 | +1,14% | +46,79% | 26,77 | 26,41 | +1,36% | +56,10% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 7,48 | 7,41 | +0,94% | +57,47% | 28,24 | 27,92 | +1,16% | +67,46% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 7,47 | 7,40 | +0,95% | +57,26% | 28,21 | 27,88 | +1,17% | +67,23% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 7,50 | 7,43 | +0,94% | +57,23% | 28,32 | 27,99 | +1,16% | +67,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)