Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 8,31 | 8,01 | +3,75% | -8,08% | 28,26 | 27,32 | +3,44% | +10,94% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 8,55 | 7,93 | +7,82% | +19,92% | 29,08 | 27,05 | +7,50% | +44,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 4,31 | 4,27 | +0,94% | -30,37% | 14,66 | 14,56 | +0,64% | -15,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 4,31 | 4,26 | +1,17% | -30,26% | 14,66 | 14,53 | +0,88% | -15,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 6,77 | 6,87 | -1,46% | -25,28% | 23,02 | 23,43 | -1,74% | -9,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 6,91 | 7,02 | -1,57% | -25,54% | 23,50 | 23,95 | -1,86% | -10,13% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 11,90 | 11,29 | +5,40% | 0,00% | 40,47 | 38,51 | +5,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -38,09% | 34,66 | 34,76 | -0,29% | -25,28% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-24 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -38,09% | 34,66 | 34,76 | -0,29% | -25,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)