Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 101,58 | 101,57 | +0,01% | 0,00% | 383,57 | 382,69 | +0,23% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 101,58 | 101,57 | +0,01% | 0,00% | 383,57 | 382,69 | +0,23% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 114,16 | 114,00 | +0,14% | +9,26% | 431,07 | 429,53 | +0,36% | +16,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 110,98 | 110,82 | +0,14% | +6,22% | 419,06 | 417,55 | +0,36% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -1,99% | 22,35 | 22,27 | +0,39% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -1,98% | 22,39 | 22,31 | +0,39% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-24 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -1,98% | 22,39 | 22,31 | +0,39% | +4,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)