Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 108,22 | 111,70 | -3,12% | +35,60% | 411,00 | 421,78 | -2,56% | +44,90% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 108,21 | 111,69 | -3,12% | +35,60% | 410,96 | 421,74 | -2,56% | +44,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 108,54 | 112,04 | -3,12% | +35,59% | 412,21 | 423,06 | -2,56% | +44,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 9,54 | 9,75 | -2,15% | +24,87% | 36,23 | 36,82 | -1,59% | +33,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 9,53 | 9,74 | -2,16% | +24,90% | 36,19 | 36,78 | -1,59% | +33,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 9,54 | 9,75 | -2,15% | +24,87% | 36,23 | 36,82 | -1,59% | +33,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)