Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-27 | 339,53 | 350,59 | -3,15% | +47,52% | 1289,47 | 1323,83 | -2,60% | +57,64% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 6,79 | 7,09 | -4,23% | +41,16% | 25,79 | 26,77 | -3,68% | +50,85% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 7,23 | 7,48 | -3,34% | +53,83% | 27,46 | 28,24 | -2,78% | +64,39% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 7,23 | 7,47 | -3,21% | +54,16% | 27,46 | 28,21 | -2,65% | +64,74% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 7,25 | 7,50 | -3,33% | +53,93% | 27,53 | 28,32 | -2,78% | +64,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)