Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 8,06 | 8,31 | -3,01% | -10,74% | 27,68 | 28,26 | -2,07% | +8,60% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 8,23 | 8,55 | -3,74% | +15,75% | 28,26 | 29,08 | -2,81% | +40,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 4,19 | 4,31 | -2,78% | -31,87% | 14,39 | 14,66 | -1,84% | -17,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 4,18 | 4,31 | -3,02% | -31,92% | 14,35 | 14,66 | -2,08% | -17,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 6,69 | 6,77 | -1,18% | -25,58% | 22,97 | 23,02 | -0,22% | -9,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 6,84 | 6,91 | -1,01% | -25,73% | 23,49 | 23,50 | -0,05% | -9,64% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 11,55 | 11,90 | -2,94% | 0,00% | 39,66 | 40,47 | -2,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 9,33 | 10,19 | -8,44% | -43,32% | 32,04 | 34,66 | -7,55% | -31,04% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 9,33 | 10,19 | -8,44% | -43,32% | 32,04 | 34,66 | -7,55% | -31,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)