Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 101,83 | 101,58 | +0,25% | 0,00% | 386,73 | 383,57 | +0,82% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 101,83 | 101,58 | +0,25% | 0,00% | 386,73 | 383,57 | +0,82% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 114,32 | 114,16 | +0,14% | +9,42% | 434,16 | 431,07 | +0,72% | +16,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 111,13 | 110,98 | +0,14% | +6,36% | 422,05 | 419,06 | +0,71% | +13,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -1,82% | 22,52 | 22,35 | +0,75% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 5,94 | 5,93 | +0,17% | -1,66% | 22,56 | 22,39 | +0,75% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 5,94 | 5,93 | +0,17% | -1,66% | 22,56 | 22,39 | +0,75% | +5,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)