Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 856,70 | 856,77 | -0,01% | +14,50% | 3253,58 | 3235,16 | +0,57% | +22,35% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-27 | 409,20 | 409,22 | 0,00% | +7,46% | 1554,06 | 1545,21 | +0,57% | +14,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-27 | 459,69 | 458,94 | +0,16% | +11,88% | 1745,81 | 1732,96 | +0,74% | +19,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-27 | 329,50 | 329,08 | +0,13% | +5,14% | 1251,38 | 1242,61 | +0,71% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 6,67 | 6,63 | +0,60% | -8,25% | 22,90 | 22,55 | +1,58% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-27 | 6,67 | 6,63 | +0,60% | -8,25% | 22,90 | 22,55 | +1,58% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-27 | 6,67 | 6,63 | +0,60% | -8,13% | 22,90 | 22,55 | +1,58% | +11,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)