Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 101,79 | 108,22 | -5,94% | +26,23% | 394,90 | 411,00 | -3,92% | +37,85% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 101,79 | 108,21 | -5,93% | +26,23% | 394,90 | 410,96 | -3,91% | +37,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 102,10 | 108,54 | -5,93% | +26,24% | 396,11 | 412,21 | -3,91% | +37,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 9,03 | 9,54 | -5,35% | +17,89% | 35,03 | 36,23 | -3,31% | +28,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 9,02 | 9,53 | -5,35% | +17,75% | 34,99 | 36,19 | -3,31% | +28,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 9,03 | 9,54 | -5,35% | +17,89% | 35,03 | 36,23 | -3,31% | +28,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)