Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-28 | 340,13 | 339,53 | +0,18% | +48,29% | 1319,57 | 1289,47 | +2,33% | +61,94% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 6,39 | 6,79 | -5,89% | +31,21% | 24,79 | 25,79 | -3,86% | +43,29% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 6,74 | 7,23 | -6,78% | +42,80% | 26,15 | 27,46 | -4,77% | +55,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 6,74 | 7,23 | -6,78% | +43,10% | 26,15 | 27,46 | -4,77% | +56,27% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 6,76 | 7,25 | -6,76% | +42,92% | 26,23 | 27,53 | -4,75% | +56,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)