Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 843,41 | 856,70 | -1,55% | +12,45% | 3272,09 | 3253,58 | +0,57% | +22,80% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-28 | 402,85 | 409,20 | -1,55% | +5,53% | 1562,90 | 1554,06 | +0,57% | +15,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-28 | 456,98 | 459,69 | -0,59% | +11,06% | 1772,90 | 1745,81 | +1,55% | +21,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-28 | 327,37 | 329,50 | -0,65% | +4,39% | 1270,06 | 1251,38 | +1,49% | +14,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 6,75 | 6,67 | +1,20% | -7,28% | 23,41 | 22,90 | +2,20% | +13,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 6,75 | 6,67 | +1,20% | -7,28% | 23,41 | 22,90 | +2,20% | +13,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-28 | 6,75 | 6,67 | +1,20% | -7,28% | 23,41 | 22,90 | +2,20% | +13,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)