Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 106,76 | 101,79 | +4,88% | +34,26% | 429,58 | 394,90 | +8,78% | +52,06% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 106,75 | 101,79 | +4,87% | +34,26% | 429,54 | 394,90 | +8,77% | +52,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 107,08 | 102,10 | +4,88% | +34,25% | 430,87 | 396,11 | +8,78% | +52,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 9,34 | 9,03 | +3,43% | +22,89% | 37,58 | 35,03 | +7,28% | +39,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 9,34 | 9,02 | +3,55% | +22,89% | 37,58 | 34,99 | +7,40% | +39,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 9,34 | 9,03 | +3,43% | +22,89% | 37,58 | 35,03 | +7,28% | +39,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)