Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-29 | 330,19 | 340,13 | -2,92% | +43,03% | 1328,62 | 1319,57 | +0,69% | +62,00% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 6,74 | 6,39 | +5,48% | +40,12% | 27,12 | 24,79 | +9,40% | +58,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 7,09 | 6,74 | +5,19% | +52,15% | 28,53 | 26,15 | +9,10% | +72,33% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 7,09 | 6,74 | +5,19% | +52,47% | 28,53 | 26,15 | +9,10% | +72,70% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 7,11 | 6,76 | +5,18% | +52,25% | 28,61 | 26,23 | +9,09% | +72,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)