Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 7,89 | 7,29 | +8,23% | -11,94% | 27,77 | 25,28 | +9,85% | +9,96% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 8,17 | 7,29 | +12,07% | +17,22% | 28,76 | 25,28 | +13,75% | +46,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 4,11 | 3,79 | +8,44% | -32,18% | 14,47 | 13,14 | +10,07% | -15,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 4,11 | 3,78 | +8,73% | -32,18% | 14,47 | 13,11 | +10,36% | -15,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 6,34 | 6,30 | +0,63% | -28,12% | 22,32 | 21,85 | +2,14% | -10,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 6,48 | 6,43 | +0,78% | -28,24% | 22,81 | 22,30 | +2,29% | -10,39% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 11,40 | 10,43 | +9,30% | 0,00% | 40,13 | 36,17 | +10,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | -43,32% | 32,84 | 32,36 | +1,50% | -29,22% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | -43,32% | 32,84 | 32,36 | +1,50% | -29,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)