Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 843,61 | 843,41 | +0,02% | +12,70% | 3394,52 | 3272,09 | +3,74% | +27,65% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-29 | 402,93 | 402,85 | +0,02% | +5,77% | 1621,31 | 1562,90 | +3,74% | +19,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-29 | 456,98 | 456,98 | 0,00% | +11,33% | 1838,80 | 1772,90 | +3,72% | +26,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-29 | 327,22 | 327,37 | -0,05% | +4,55% | 1316,67 | 1270,06 | +3,67% | +18,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 6,73 | 6,75 | -0,30% | -7,81% | 23,69 | 23,41 | +1,20% | +15,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-29 | 6,73 | 6,75 | -0,30% | -7,81% | 23,69 | 23,41 | +1,20% | +15,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-29 | 6,73 | 6,75 | -0,30% | -7,68% | 23,69 | 23,41 | +1,20% | +15,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)