Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 105,53 | 106,76 | -1,15% | +32,11% | 414,15 | 429,58 | -3,59% | +45,61% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 105,53 | 106,75 | -1,14% | +32,11% | 414,15 | 429,54 | -3,58% | +45,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 105,85 | 107,08 | -1,15% | +32,10% | 415,41 | 430,87 | -3,59% | +45,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 9,24 | 9,34 | -1,07% | +21,10% | 36,26 | 37,58 | -3,51% | +33,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 9,24 | 9,34 | -1,07% | +21,26% | 36,26 | 37,58 | -3,51% | +33,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 9,24 | 9,34 | -1,07% | +21,10% | 36,26 | 37,58 | -3,51% | +33,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)