Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-30 | 318,09 | 330,19 | -3,66% | +37,62% | 1248,34 | 1328,62 | -6,04% | +51,68% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 6,58 | 6,74 | -2,37% | +37,08% | 25,82 | 27,12 | -4,78% | +51,09% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 6,95 | 7,09 | -1,97% | +48,82% | 27,28 | 28,53 | -4,39% | +64,03% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 6,95 | 7,09 | -1,97% | +48,82% | 27,28 | 28,53 | -4,39% | +64,03% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 6,97 | 7,11 | -1,97% | +48,61% | 27,35 | 28,61 | -4,39% | +63,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)