Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 7,79 | 7,89 | -1,27% | -13,54% | 26,98 | 27,77 | -2,87% | +6,59% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 8,38 | 8,17 | +2,57% | +20,92% | 29,02 | 28,76 | +0,91% | +49,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 4,06 | 4,11 | -1,22% | -33,33% | 14,06 | 14,47 | -2,82% | -17,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 4,05 | 4,11 | -1,46% | -33,50% | 14,03 | 14,47 | -3,06% | -18,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 6,42 | 6,34 | +1,26% | -27,05% | 22,23 | 22,32 | -0,38% | -10,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 6,56 | 6,48 | +1,23% | -27,27% | 22,72 | 22,81 | -0,40% | -10,34% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 11,48 | 11,40 | +0,70% | 0,00% | 39,76 | 40,13 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | -43,32% | 32,31 | 32,84 | -1,62% | -30,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | -43,32% | 32,31 | 32,84 | -1,62% | -30,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)