Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 102,01 | 101,81 | +0,20% | 0,00% | 400,34 | 409,66 | -2,28% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 102,01 | 101,81 | +0,20% | 0,00% | 400,34 | 409,66 | -2,28% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 114,42 | 114,27 | +0,13% | +9,29% | 449,04 | 459,80 | -2,34% | +20,46% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 111,23 | 111,08 | +0,14% | +6,25% | 436,52 | 446,96 | -2,34% | +17,10% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -2,15% | 23,27 | 23,86 | -2,47% | +7,85% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 5,94 | 5,93 | +0,17% | -1,98% | 23,31 | 23,86 | -2,30% | +8,03% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 5,94 | 5,93 | +0,17% | -1,98% | 23,31 | 23,86 | -2,30% | +8,03% | ![]() |