Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 847,03 | 843,61 | +0,41% | +13,53% | 3324,17 | 3394,52 | -2,07% | +25,13% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-30 | 404,56 | 402,93 | +0,40% | +6,53% | 1587,70 | 1621,31 | -2,07% | +17,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-30 | 456,51 | 456,98 | -0,10% | +11,19% | 1791,57 | 1838,80 | -2,57% | +22,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-30 | 327,27 | 327,22 | +0,02% | +4,55% | 1284,37 | 1316,67 | -2,45% | +15,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 6,77 | 6,73 | +0,59% | -7,39% | 23,44 | 23,69 | -1,03% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-30 | 6,77 | 6,73 | +0,59% | -7,39% | 23,44 | 23,69 | -1,03% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-30 | 6,77 | 6,73 | +0,59% | -7,39% | 23,44 | 23,69 | -1,03% | +14,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)