Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 105,76 | 105,53 | +0,22% | +33,59% | 425,08 | 414,15 | +2,64% | +50,43% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 105,76 | 105,53 | +0,22% | +33,60% | 425,08 | 414,15 | +2,64% | +50,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 106,08 | 105,85 | +0,22% | +33,59% | 426,37 | 415,41 | +2,64% | +50,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 9,21 | 9,24 | -0,32% | +21,50% | 37,02 | 36,26 | +2,08% | +36,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 9,20 | 9,24 | -0,43% | +21,53% | 36,98 | 36,26 | +1,97% | +36,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 9,21 | 9,24 | -0,32% | +21,50% | 37,02 | 36,26 | +2,08% | +36,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)